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2022年1月11日年招商瑞丰灵活配置混合发起式C基金持股人结构一览

2022-01-21 

 

 

  2022年1月11日年招商瑞丰灵活配置混合发起式C基金持股人结构一览,该基金分红负债是什么情况?

  截至2021年第二季度,招商瑞丰灵活配置混合发起式C持有详情,总份额1540万份,其中机构投资者持有占94.80%,机构投资者持有1460万份额,个人投资者持有占5.20%,个人投资者持有80万份额。

  截至1月10日,招商瑞丰灵活配置混合发起式C(002017)最新公布单位净值1.81,累计净值2.018,最新估值1.806,净值增长率涨0.22%。

  截至2021年第二季度,该基金负债合计804.17万,所有者权益合计8.4亿,负债和所有者权益总计8.48亿。

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